グローバル・ソブリン分配金については、「分配金受取コース」と「分配金複利継続投資コース」があります。
グローバル・ソブリン分配金は、毎月決算型は、２００１年１月以来、ずっと４０円、３か月決算型は２００１年３月から１２０円、１年決算型は２００２年３月の設定以来１０円を守っています。
グローバル・ソブリン分配金は、経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかわる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額）と売買益（売買益に評価損益を加減した利益金額）等の金額とします。
なおこれらの金額は、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
グローバル・ソブリン分配金は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定し、保留益については、特に制限を設けず、運用の方針に基づいた運用を行います。
